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黄金暴跌!市场忐忑等待美联储利率决议,大宗商品何去何从?

日期:2022年06月07日

       北京报道, 北京时间周四凌晨2:00, 美联储公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议, 半小时后, 美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。目前市场普遍预期, 随着美联储在就业和通胀问题上取得“实质性进一步进展”, 美联储将在本月中旬每月减少购买美国国债100亿美元, 并减少50亿美元MBS购买。 .缩减资产购买规模的前奏。受紧缩气氛影响, 截至11月3日22时38分, 国际油价继续下跌。 WTI 原油期货每桶下跌 2.63 美元, 跌幅 3.12%, 至每桶 81.29 美元。与此同时, 国际现货黄金价格下跌1.53%,

下跌27.5美元/盎司至1761.2美元/盎司。市场正在等待美联储Taper Capital宏观研究员赵晓军表示, 美联储此次的利率决定很可能会宣布缩减购债计划。目前的市场预期是维持9月会议纪要中提到的每月150亿美元,

整个减购过程将在2022年6月完成。尽管鲍威尔近期的言论并未给出加息的明确信息, 但类似于年初减息的逻辑, 即使当前或短期的经济数据, 尤其是就业数据, 尚未达到目标, 美联储仍将加息。议程。当前的紧缩周期仍以释放前期过剩流动性为目标。因此, 在经济复苏不稳定的情况下, 本轮紧缩周期可能不高, 但目前到半年应该是预期强势释放的阶段。因此, 即使预计 Taper 在本次决议中能顺利发布, 但仍处于紧张的上半场。近期美国经济数据继续维持复苏路径, 但幅度正在放缓, 供应仍受疫情和清洁能源制约。明年, 大概率供需双双疲软, 但供应将得到部分修复。同时, 由于基数效应, 明年通胀小幅放缓的可能性很大。随着通胀放缓和收紧政策得到确认, 实际利率自下而上将继续对黄金构成压力。直到第一次加息实施, 或2022年美国中期选举带来的不确定性。市场普遍预期美联储即将启动货币政策正常化, 美联储已经进入降息倒计时购债规模?目前判断力降低的节奏是什么?未来的加息时间是什么时候?会比预期早吗?此前, FOMC核心成员强烈认为, 缩减购债时机与首次加息时机无关。美联储主席杰罗姆·鲍威尔一直在强调, 加息的门槛更高, 美联储需要耐心等待劳动力市场全面复苏。
       市场预计 2022 年总共加息 3 次, 第一次加息预计在 2022 年 6 月或 7 月, 到 2022 年底总共加息 3X25 个基点。经济学家预计鲍威尔不太确定他的坚持通胀是“暂时的”, 美联储将调整其描述通胀的方式。十一月, 沟通通胀是“暂时”的说法只会略有改变;但到 12 月, FOMC 将不再使用“临时”一词来描述通胀。瑞银认为, 联邦公开市场委员会的观点是, 只要通胀在 2022 年下降, 美联储就应该耐心等待就业增长, 然后再进行首次加息。欧佩克可能面临增加产量的压力。
       在行业数据显示世界最大石油消费国美国的原油和馏分油库存急剧增加后, 国际油价继续下跌。
       与此同时, 石油输出国组织(欧佩克)增加供应的呼声越来越高。 OANDA 高级分析师 Edward Moya 表示, 在 API 报告显示美国原油库存连续第六周上升后, 原油价格下跌, 拜登政府已尽最大努力向欧佩克成员国发出各种呼吁, 只留下下一个使用战略石油储备。欧佩克周四开会讨论政策, 预计将重申其月度增产计划。券商 PVM 的斯蒂芬布伦诺克表示, 预计欧佩克将保持 40 万桶/日的渐进式增产步伐。因此, 本季度局布供应短缺的局面将持续。市场消息人士周二援引美国石油协会 (API) 的数据称, 截至 10 月 29 日当周, 美国原油库存增加 360 万桶, 汽油库存减少 552, 000 桶, 馏分油库存增加 573, 000 桶。美国能源信息署 (EIA) 周原油库存数据将于周三晚些时候公布。市场投资人李鑫对《华夏时报》记者表示, 交易员正在谨慎等待美联储政策会议的结果。预计美联储将宣布缩减经济刺激规模, 并强调通胀上升的风险。黄金通常被视为对抗通胀的传统工具, 但刺激削减和加息往往会推高政府债券收益率, 增加持有无息资产的机会成本。李鑫表示, 美联储11月正式宣布降息为大概率事件已成为市场普遍共识。但一旦减债规模超出市场预期, 减债可能引发市场过快收紧的担忧, 从而推高美债收益率和美元, 金价暴跌, 全球股市、铜、原油其他商品也将受到牵连。反之, 如果这次没有公布, 或者公布12月才开工, 则好于预期, 市场会有相反的反应。对于未来走势, 东海期货刘晨业认为, 在美联储减息加息预期下, 贵金属中期反弹仍有限, 走势以区间震荡为主。长期来看, 疫情影响将逐步削弱经济抑制, 美联储可能逐步退出宽松的货币政策, 通胀压力将有所缓解。您可以考虑逢低买入黄金和白银的策略。主编:颜辉主编:夏神察

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